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长沙晚报掌上长沙6月21日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪深两市成交额10900亿，北向资金全天净买入17.42亿元。盘面上，机器人概念股再度活跃；AI概念股走势分化，其中ChatGPT概念股午后拉升；游戏、传媒股开盘冲高；服务器、算力方向继续活跃；CPO概念股一度展开调整；军工股震荡走强。下跌方面，旅游酒店、房地产、零售、建筑材料等板块跌幅居前。
消息面，中国贷款市场报价利率（LPR）再次调降，各地房贷利率也跟随调整。20日，北京、深圳、苏州等地多家银行已迅速下调商业贷款利率。苏州首套房贷款利率已低至4%，郑州有望进一步降至3.7%。国家能源局20日发布数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。
机构观点方面，国信证券指出，本轮反弹聚焦两端，分化存真的AI与超跌反弹的核心资产。AI产业链整体赚钱效应变强，分化度小幅提高，强势板块重回算力侧，5月下旬至今算力基础设施整体涨幅超过12%。8日至今的大盘反弹中，风格偏中小的中证500和中证1000涨幅不及大盘风格明显的中证100和沪深300，创业板指更是上涨超过5%。核心资产和创业板的上涨可以理解为估值修复。近期市场部分交易权重仍在后续政策预期与增量政策落地，新能源车本轮上涨受益于近期相关政策呵护。阶段反弹还是持续向上，政策力度、复苏强度、基本面修复或成后续胜负手。（1）结构上看，AI仍是主线，“SCIR”企业分类视角下关注“S”类与“I”类企业，供给类关注算力、算法、半导体企业，应用端沿着落地速度、用户数量爆发、商业模式变革等线索自下而上寻找优质企业；（2）“中特估”的次主线视角下，并购重组下关注企业盈利的内生增长，估值提升逻辑类似2016-2018年的核心资产，ROE趋势>短期增速；（3）行业方面，“核心资产反弹+库存周期低位”关注白电、小家电、调味品；“供需紧张+煤电成本可控”，关注电力运营商、煤电设备制造商。
长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，日前，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调“以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。航空工业集团等部分央企进行现场交流；从基本面角度来看，军工电子部分领域的市场空间具有较大确定性，预计至2025年复合增长率或可达20%；从估值角度出发，部分核心标的估值已处于历史较低分位。
王振怀表示，目前以AI为代表的主题性行情仍在如火如荼的展开，市场的交投维持较高的水位，即使指数短线出现了二次回踩，下探的空间也相对有限，故在结构性行情中，后续仍可留意泛科技方向的补涨机会。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。
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