金融界基金09月20日讯 招商中证香港科技ETF(QDII)基金09月19日下跌3.07%，现价0.758元，成交4623.7万元。当前本基金场外净值为0.7542元，环比上个交易日下跌2.27%，场内价格溢价率为0.50%。
(资料图片仅供参考)
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-4.25%，业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.38%，近3个月本基金净值下跌17.47%，近6月本基金净值下跌7.12%，成立以来本基金累计净值为0.7542元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青，自2022年01月26日管理该基金，任职期内收益-24.58%。
刘重杰，自2022年01月26日管理该基金，任职期内收益-22.83%。
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